[快讯]华夏科技龙头两年定开混合公布第一季报 十大重仓股_头条


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CFi.CN讯:华夏科技龙头两年定开混合 (基金代码:010180)公布 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益-58,895,759.73
2.本期利润115,561,334.78
3.加权平均基金份额本期利润0.0558
4.期末基金资产净值1,581,783,603.63
5.期末基金份额净值0.7661
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
100700腾讯控股441,600149,142,971.409.43
2002415海康威视3,389,943144,614,968.389.14
3688111金山办公262,939124,370,147.007.86
401024快手-W2,261,900119,696,433.197.57
500268金蝶国际9,951,000110,806,526.467.01
6002410广联达1,371,948101,935,736.406.44
7300454深信服398,85559,014,585.803.73
8002230科大讯飞911,50058,044,320.003.67
9600570恒生电子920,28248,977,408.043.10
10002063远光软件4,773,92144,636,161.352.82

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